Introdução a Estratégia com 200 EMA + RSI + Velas de Engolfo
Seja bem-vindo ao ComLucro, o seu canal dedicado a estratégias práticas e comprovadas que fazem a diferença no mercado financeiro! Hoje, vamos compartilhar uma abordagem de alta probabilidade que combina três elementos essenciais para traders: 200 EMA + RSI + Velas de Engolfo.
Essa combinação não é apenas eficiente — ela foi rigorosamente testada e demonstrou ser uma estratégia prática, eficaz e versátil, aplicável em diferentes mercados e períodos gráficos. Se você está buscando consistência e estrutura no trading, este conteúdo foi feito para você!
Na ComLucro, nossa missão é capacitar traders a tomarem decisões mais inteligentes e estratégicas. Não oferecemos atalhos ou promessas vazias. Em vez disso, trazemos técnicas reais e testadas, usadas por profissionais para alcançar resultados consistentes. Nosso objetivo é fornecer o conhecimento e as ferramentas certas para economizar seu tempo e ajudá-lo a operar de forma mais sustentável.
Objetivo do Vídeo
Neste artigo (e vídeo), vamos detalhar todos os aspectos dessa estratégia, desde a configuração dos indicadores até a aplicação prática das regras. Além disso, convidamos você a explorar outros conteúdos em nosso site e canal, onde oferecemos ainda mais insights aprofundados para traders que buscam elevar seus resultados.
Prepare-se para aprender e aplicar! Este pode ser o passo que você precisava para transformar seu trading.
Erros Comuns dos Traders
Tentativa de Capturar Topos e Fundos
Um dos erros mais frequentes cometidos por traders é tentar prever o fundo absoluto ou o topo exato de uma tendência. Embora pareça tentador capturar a reversão perfeita e surfar o movimento para grandes lucros, a realidade é que isso é extremamente improvável na maioria das vezes.
Identificar o momento exato em que uma tendência se inverte exige um nível de precisão quase impossível, especialmente em mercados voláteis. E, muitas vezes, essa tentativa resulta em entradas precipitadas ou perdas desnecessárias.
Nossa Abordagem: Probabilidade e Operar com a Tendência
Aqui no ComLucro, acreditamos que o foco deve estar na probabilidade e na taxa de sucesso. Isso significa operar sempre a favor do mercado, utilizando os sinais mais confiáveis. Nossa estratégia se baseia exatamente nisso: aproveitar tendências claras e usar confirmações robustas para minimizar os riscos e aumentar suas chances de sucesso.
Lição Fundamental
Se você deseja resultados consistentes no trading, abandone a ideia de “prever o mercado”. Em vez disso, alinhe-se com ele. Operar contra a tendência é um dos erros mais custosos que um trader pode cometer.
Agora que entendemos a importância de operar com o mercado, vamos mergulhar na primeira regra fundamental dessa estratégia.
Regra Número 1: Operar a Favor da Tendência
Identificando a Tendência com a EMA de 200 Períodos
Para garantir que estamos sempre operando com a tendência, o primeiro passo é utilizar a EMA – Exponential Moving Average (MME – Média Móvel Exponencial) de 200 períodos. Esse indicador é amplamente reconhecido por traders como um dos métodos mais eficazes para determinar a direção predominante do mercado.
Como Configurar a EMA de 200 Períodos no TradingView
- Abra sua plataforma de análise, como o TradingView.
- Clique na aba de indicadores e digite “EMA” na barra de pesquisa.
- Selecione a opção “Moving Average Exponential” e adicione ao gráfico.
- Abra as configurações do indicador e ajuste o comprimento para 200 períodos.
- (Opcional) Altere a cor da linha para vermelho para maior visibilidade.
Critérios para Operar a Favor da Tendência
A regra é clara: só entraremos em trades quando o preço estiver acima da EMA de 200 períodos. Isso indica que o mercado está em uma tendência de alta. Se o preço estiver abaixo da EMA, isso sinaliza uma tendência de baixa, e simplesmente não operamos.
Por que operar a favor da tendência é tão importante?
- Maior probabilidade de sucesso: As tendências estabelecidas são mais previsíveis.
- Redução de riscos: Operar contra a tendência aumenta a chance de falsos sinais.
- Maior consistência: Seguir a tendência evita decisões emocionais e entradas impulsivas.
Aplicação Prática
- Nesta estratégia, vamos nos concentrar exclusivamente em operações de compra (trades comprados).
- Caso você deseje operar vendido (short), o conceito funciona da mesma forma, mas as regras precisam ser aplicadas inversamente.
Com a tendência identificada e alinhada à EMA de 200 períodos, estamos prontos para adicionar o próximo elemento da estratégia: o RSI / IFR.
Regra Número 2: Usando o RSI para Confirmar o Momento
O segundo componente desta estratégia é o RSI – Relative Strength Index (IFR – Índice de Força Relativa), um indicador poderoso que nos ajuda a medir o momento do mercado. Para esta abordagem, utilizamos o RSI de forma específica, garantindo que você opere apenas quando o mercado estiver com força suficiente para sustentar a tendência.
Configuração do RSI no TradingView
- Acesse a aba de indicadores e digite RSI Divergence na barra de pesquisa.
- Selecione o indicador com este nome e adicione-o ao gráfico.
- Abra as configurações e ajuste:
- Desmarque as três últimas caixas para limpar o gráfico.
- Vá até a aba “Linha do Meio” e:
- Mude a cor para branco.
- Configure a linha como sólida para facilitar a visualização.
Critério para Entrar no Trade
A regra aqui é simples: só entre no trade se a linha do RSI estiver acima da linha branca do meio (nível 50). Isso indica que o momento está alinhado com a tendência de alta, um pré-requisito essencial para evitar operações contra o mercado.
E se o RSI estiver abaixo da linha do meio?
- Mesmo que outras condições sejam atendidas, se o RSI estiver abaixo do nível 50, não entramos no trade.
Divergências: Um Bônus Extra
Um recurso adicional deste indicador de RSI é que ele identifica automaticamente divergências, o que pode ser um sinal poderoso para antecipar possíveis reversões.
O que é uma divergência?
- Divergência ocorre quando o preço e o RSI se movem em direções opostas:
- Exemplo de Divergência de Alta: O preço faz fundos mais baixos enquanto o RSI faz fundos mais altos.
- Esse comportamento sugere uma possível inversão de tendência.
Embora identificar divergências não seja obrigatório para esta estratégia, elas atuam como uma confirmação extra para aumentar a probabilidade de sucesso.
Observação Importante
Embora o indicador de RSI personalizado destaque divergências automaticamente, ele pode ocasionalmente deixar passar alguns casos. Por isso, é sempre bom verificar manualmente quando necessário.
Com o momento confirmado pelo RSI, seguimos para o terceiro elemento da estratégia: as velas de engolfo.
Regra Número 3: Velas de Engolfo como Confirmação Final
O terceiro e último elemento desta estratégia são as velas de engolfo, padrões de candlestick que indicam momentos de forte reversão ou continuidade no mercado. Esse é o sinal final para validar nossa entrada no trade, garantindo que a tendência está realmente ganhando força.
O Que é uma Vela de Engolfo?
Uma vela de engolfo ocorre quando o corpo de uma vela cobre completamente o corpo da vela anterior. Esse padrão representa um forte momento do mercado e pode ser de alta ou de baixa:
- Vela de Engolfo de Alta:
- A vela abre no mesmo nível ou abaixo do fechamento da vela anterior.
- O corpo da vela verde (alta) engole o corpo da vela vermelha (baixa) anterior.
- Fecha acima da abertura da vela anterior.
Identificando Velas de Engolfo no TradingView
- Acesse a aba de indicadores e pesquise por Engulfing Candle.
- Adicione o indicador ao gráfico.
- Você verá setas verdes e vermelhas indicando velas de engolfo:
- Como estamos focados em trades comprados, ignore as setas vermelhas.
- Foque nas setas verdes, que representam velas de engolfo de alta.
Critério para Entrar no Trade
Após confirmar que o preço está acima da EMA de 200 períodos e que o RSI está acima da linha do meio, o próximo passo é observar o surgimento de uma seta verde no gráfico, indicando uma vela de engolfo de alta.
Regra principal:
Só entre no trade após o fechamento da vela com a seta verde.
Isso é crucial porque o padrão de engolfo só é validado quando a vela se fecha. Durante sua formação, a vela pode mudar de comportamento, deixando de ser uma vela de engolfo.
Por Que Esperar o Fechamento da Vela?
- Evitar Falsos Sinais: Uma vela pode parecer ser de engolfo, mas mudar antes de fechar.
- Confirmação da Força do Mercado: O fechamento garante que o momento está realmente a favor da tendência.
Gestão de Risco para Velas de Engolfo
- Stop Loss: Defina o stop loss como duas vezes o tamanho da vela de engolfo.
- Alvo de Lucro: Configure o alvo de lucro com uma proporção de 2:1 em relação ao risco.
Agora que temos todas as condições atendidas — preço acima da EMA de 200, RSI acima de 50 e uma vela de engolfo confirmada — estamos prontos para entrar no trade.
No próximo exemplo, veremos como combinar todas essas regras em uma aplicação prática e eficiente. Não deixe de assistir ao vídeo disponível no nosso canal ComLucro para uma explicação visual detalhada desta configuração.
Exemplo Prático: Aplicando a Estratégia na Prática com 200 EMA + RSI + Velas de Engolfo
Vamos consolidar tudo o que aprendemos com um exemplo prático, unindo a EMA de 200 períodos, o RSI e as velas de engolfo. Este exemplo demonstra como identificar e executar um trade seguindo as regras da estratégia.
Passo 1: Confirmar a Tendência com a EMA de 200 Períodos
- Verifique se o preço está acima da EMA de 200 períodos.
- Neste exemplo, o preço está claramente acima da EMA, indicando uma tendência de alta. Portanto, estamos autorizados a buscar apenas trades comprados.
Passo 2: Validar o Momento com o RSI
- Certifique-se de que a linha do RSI está acima da linha branca (nível 50).
- No gráfico analisado, o RSI está consistentemente acima de 50, confirmando que o momento está alinhado com a tendência de alta.
Passo 3: Procurar uma Divergência (Bônus)
- Enquanto analisamos o RSI, procuramos uma divergência de alta.
- No exemplo, há uma divergência onde o preço faz fundos mais baixos enquanto o RSI faz fundos mais altos, sugerindo uma possível força oculta do mercado.
- Nota: Este é um sinal bônus, não obrigatório, mas aumenta a probabilidade do trade.
Passo 4: Identificar uma Vela de Engolfo de Alta
- Use o indicador de velas de engolfo para encontrar uma seta verde, indicando uma vela de engolfo de alta.
- Localizamos uma vela de engolfo no gráfico. Para validar a entrada, esperamos o fechamento dessa vela.
Passo 5: Entrar no Trade e Gerenciar o Risco
- Após o fechamento da vela com a seta verde, entramos na posição comprada.
- Configuração de risco:
- Stop Loss: Defina o stop loss como duas vezes o tamanho da vela de engolfo.
- Alvo de Lucro: Configure o alvo de lucro com uma proporção de 2:1 em relação ao risco.
- Execução: O preço sobe e atinge o alvo de lucro, resultando em um trade bem-sucedido.
Lições do Exemplo
- Disciplina é a Chave: Seguir cada regra à risca ajuda a evitar erros emocionais e entradas precipitadas.
- Confirmações Importam: A combinação de critérios — preço acima da EMA, RSI alinhado e vela de engolfo confirmada — maximiza a probabilidade de sucesso.
Para uma explicação mais detalhada deste exemplo, assista ao vídeo completo em nosso canal ComLucro, onde mostramos o processo em um gráfico real. É uma ótima oportunidade para visualizar e reforçar o aprendizado.
Resumo da Estratégia 200 EMA + RSI + Velas de Engolfo
Vamos recapitular os passos principais desta estratégia para garantir que você tenha uma visão clara e prática para aplicá-la no seu trading.
Passo 1: Identifique a Tendência com a EMA de 200 Períodos
- Use a EMA de 200 períodos para determinar a direção predominante do mercado.
- Trades comprados: O preço deve estar acima da EMA, indicando tendência de alta.
- Trades vendidos: O preço deve estar abaixo da EMA, indicando tendência de baixa.
Operar a favor da tendência é uma regra inegociável nesta estratégia.
Passo 2: Valide o Momento com o RSI
- O RSI deve estar:
- Acima de 50 para trades comprados.
- Abaixo de 50 para trades vendidos.
Isso garante que o momento do mercado está alinhado com a tendência identificada.
Passo 3: Confirme com uma Vela de Engolfo
- Encontre uma vela de engolfo (alta ou baixa, dependendo do tipo de trade) como o sinal final antes de entrar no mercado.
- Use o indicador de velas de engolfo para facilitar a identificação.
- Importante: Sempre espere o fechamento da vela para validar o padrão antes de entrar no trade.
Gestão de Risco
- Stop Loss: Defina o stop loss como duas vezes o tamanho da vela de engolfo.
- Alvo de Lucro: Use uma proporção de 2:1 entre o alvo de lucro e o stop loss.
Isso ajuda a manter uma relação risco-recompensa favorável, essencial para o sucesso a longo prazo.
Divergências: Um Sinal Extra
- Identificar divergências no RSI pode atuar como um bônus para aumentar a probabilidade de sucesso do trade, mas não é uma condição obrigatória.
Conclusão sobre a Estratégia 200 EMA + RSI + Velas de Engolfo
Essa estratégia é um exemplo claro de como regras simples e disciplinadas podem gerar resultados consistentes no trading. Ao combinar:
- A EMA de 200 períodos para identificar a tendência,
- O RSI para confirmar o momento, e
- As velas de engolfo como confirmação final,
você obtém uma abordagem sólida para capturar movimentos consistentes em qualquer mercado e período gráfico.
Lembre-se de que paciência e disciplina são tão importantes quanto a técnica. Opere apenas quando todas as condições forem atendidas e confie no processo. Assim, você evitará decisões emocionais e maximizará suas chances de sucesso.
Para mais estratégias como essa, confira nossos outros conteúdos e vídeos no canal ComLucro. Não se esqueça de explorar o site para acessar recursos ainda mais aprofundados. Obrigado por ler, e boa sorte nos seus trades!
Se você ainda tem dúvidas sobre como utilizar a relação entre preço e volume para confirmar tendências de mercado, não se preocupe!
No ComLucro, estamos sempre prontos para ajudá-lo a dominar essas e outras estratégias essenciais. Entre em contato conosco pelas redes sociais e esclareça suas dúvidas.
Gostou deste conteúdo? Compartilhe com outros traders que também buscam elevar seu sucesso no mercado financeiro. Sua participação ajuda a expandir nossa comunidade e levar conhecimento de qualidade a quem deseja operar de forma mais estratégica e confiante. Obrigado por fazer parte do ComLucro — seguimos juntos na jornada para o sucesso no trading!
Palavras-chaves
EMA 200 Períodos, RSI, IFR, Velas de Engolfo, Estratégias de Trading, Confirmar Tendências no Trading, Volume de Negociação, Análise Técnica Avançada, Gerenciamento de Risco no Trading, Divergências RSI, Trading Financeiro, Estratégias Com Lucro, Mercado Financeiro, Day Trade e Swing Trade, Bull Market e Bear Market, Fintwit Brasil, Investimentos em Bolsa
Hashtags
#TradingComLucro #EMA200 #RSI #IFR #VelasDeEngolfo #AnáliseTécnica #GerenciamentoDeRisco #TraderConfiante #EstratégiasDeTrading #MercadoFinanceiro #DayTrade #SwingTrade #BolsaDeValores #Fintwit #Investimentos #TendênciaDeMercado
Extrema Importância: Não Coloque uma Única Operação no Mercado Antes de Aprender Isso!
Antes de colocar uma única operação no mercado, é absolutamente essencial que você entenda e domine a gestão de risco e o controle emocional. Ignorar esses aspectos críticos pode levar a perdas devastadoras, independentemente da sua estratégia técnica.
Vamos ser claros: sem um sólido gerenciamento de risco e um controle emocional robusto, suas chances de sucesso no trading são praticamente nulas!
No mercado, eventos inesperados, como um “Cisne Negro” ou até mesmo uma notícia relevante, podem destruir toda e qualquer análise técnica ou “certeza” de tendência. Não existe certeza no mercado, apenas a probabilidade de algo acontecer. Por isso, um bom gerenciamento de risco e controle emocional é indispensável para navegar com segurança e eficácia nesse ambiente volátil.
Gerenciamento e Gestão de Risco
Além de compreender as questões técnicas do assunto aqui tratado, é fundamental ter um gerenciamento de risco sólido ao operar no mercado financeiro. O gerenciamento de risco envolve:
- Determinação do Tamanho Adequado das Posições: Ajustar o tamanho das suas posições para minimizar a exposição ao risco.
- Estabelecimento de Stop-Loss: Definir pontos de saída para limitar as perdas potenciais.
- Definição de Metas de Saída com Lucro: Planejar pontos de realização de lucros para assegurar ganhos.
Os mercados são voláteis e perdas fazem parte do processo de aprendizado. Portanto, é necessário estar aberto a novas estratégias, ajustar abordagens conforme necessário e manter-se atualizado com as informações mais recentes. Com disciplina e paciência, é possível aumentar as chances de se tornar um trader bem-sucedido e lucrativo.
Para aprofundar seu conhecimento sobre gestão de risco, explore TODOS os artigos disponíveis no nosso site sobre este tema e outras estratégias eficazes. Lembre-se: aprender a gerenciar o risco é essencial antes de colocar uma única operação no mercado.
Todos os nossos conteúdos, artigos e vídeos sobre Gerenciamento e Gestão de Risco:
- https://www.comlucro.com.br/gestao-de-risco-durante-o-trade-como-se-tornar-um-trader-lucrativo/
- https://www.comlucro.com.br/category/gerenciamento-de-risco/
Controle Emocional
Ter controle emocional ao operar no mercado financeiro é igualmente crucial. Sem uma mentalidade adequada, mesmo as melhores estratégias podem falhar.
- Importância da Psicologia do Trading: Manter a calma e tomar decisões racionais é fundamental para evitar decisões impulsivas e potencialmente desastrosas.
- Técnicas de Controle Emocional: Meditação, mindfulness, pausas regulares e manter um diário de trading são técnicas úteis para melhorar o controle emocional.
É de extrema importância que você explore TODOS os vídeos, artigos e publicações disponíveis no nosso site sobre Psicologia do Trading para obter uma compreensão mais profunda sobre a psicologia do trading e estratégias eficazes. Em particular, sugerimos assistir à nossa playlist de vídeos do renomado especialista Mark Douglas. Seus insights sobre a mentalidade necessária para o sucesso no trading são inestimáveis e podem transformar sua abordagem ao mercado. Confira o Link abaixo!
Atenção: Aprender sobre gestão de risco e controle emocional é absolutamente essencial antes de colocar uma única operação no mercado. Estes elementos são fundamentais para o sucesso a longo prazo no trading.