Introdução
Neste capítulo, aprenderemos a substituir o “Método de Contagem de Pontos e Figuras de Wyckoff” por uma abordagem de “Identificação de Suporte e Resistência em Rempos Gráficos Maiores”. Esta técnica é menos complexa e se mostra tão eficiente quanto o método tradicional de Pontos e Figuras. Utilizando uma abordagem detalhada que envolve a interpretação de gráficos e indicadores, identificamos níveis de suporte e resistência significativos em prazos maiores que podem guiar nossas decisões de trading no gráfico operacional.
Ao dominar essa técnica, os traders podem fazer escolhas mais informadas, reconhecendo oportunidades de entrar ou sair de posições com base na análise de tendências de longo prazo, antecipando-se assim aos movimentos de mercado e maximizando suas chances de sucesso. Este capítulo visa fornecer as competências necessárias para aplicar essa nova abordagem de forma efetiva, melhorando a habilidade de fazer julgamentos precisos e estratégicos no mercado.
Identificação de Suporte e Resistência em Rempos Gráficos Maiores
A estratégia aprimorada que apresentamos aqui adota de maneira eficiente os conceitos fundamentais de Wyckoff, oferecendo uma alternativa ao tradicional método de pontos e figuras. Em vez de confiar nessa abordagem mais complexa, optamos por uma análise direta de suporte e resistência em múltiplos tempos gráficos. Esta metodologia não só simplifica o processo de trading, mas também mantém a profundidade analítica necessária para decisões informadas e estratégicas no mercado. A seguir, detalhamos como essa estratégia é aplicada, dividindo-a em duas abordagens principais: para posições de compra (Long) e venda (Short).
Estratégia de Compra (Long)
Configuração e Identificação:
- Gráfico Superior (Semanal): Identificar os estágios de Acumulação e os níveis de suporte (SOS e LPS) no gráfico semanal. Estes níveis indicam onde o mercado encontrou suporte suficiente para parar uma tendência de baixa e iniciar uma reversão potencial.
- Gráfico Operacional (Diário): Este gráfico será utilizado para observar as entradas de trade e confirmar os sinais identificados no gráfico semanal.
Implementação de Conceitos Wyckoff no Gráfico Diário:
- Entrada de Compra: Quando o preço se aproxima de um SOS ou LPS no gráfico semanal e mostra sinais de reversão positiva (como volume alto e formações de candlestick de compra), esta é uma indicação de entrada para long.
Gerenciamento de Risco e Saídas:
- Estabeleça stop-loss abaixo do LPS identificado para minimizar perdas se o mercado não se comportar como esperado.
- Defina alvos de lucro com base em níveis de resistência futuros ou utilize uma relação de risco/recompensa de pelo menos 1:2.
Aplicando a Estratégia de Compra (Long) de Trading
Agora vamos ao gráfico e colocar em prática a metodologia. Essa abordagem minuciosa é essencial para auxiliá-lo a identificar as tendências predominantes e as zonas de suporte e resistência, utilizando o método de Wyckoff.
Análise do Gráfica
Ativo: IBOV
Timeframe: Semanal
Período observado: Outubro de 2020 a Dezembro de 2021
Situalção #1 – Zona de Suporte
Observe que o candle que tentava iniciar um movimento de baixa é rapidamente revertido por um candle de força oposta.
Identificamos aqui um Order Block que deu início a um forte movimento de alta (onda 1). A linha verde tracejada no gráfico indica a tendência de alta.
Situalção #2 – Sinais de Resistência
Após uma forte alta, inicia-se um movimento corretivo.
Situalção #3 – Zona Intermediária de Suporte
O movimento corretivo da onda 2 forma um suporte intermediário, representado no gráfico pela linha verde abaixo do candle 9.
Situalção #4 – Zona de Resistência Formada
O movimento de alta da onda 3 encontra uma zona de resistência e inicia uma forte correção. Esta Zona de Resistência é marcada pelo último candle de alta no 22 e pelo pavio do candle 23. Também identificamos um Order Block que iniciou um forte movimento de queda (onda 4). A resistência é ainda mais confirmada pela confluência do topo do candle da situação #2.
Situalção #5 – Tendência de Baixa
Durante a onda 4, percebe-se que não é formado em momento algum um fundo mais alto com topo mais alto, indicando que o movimento de queda é forte e confirmado pelo rompimento da zona intermediária de suporte. Aqui, identificaremos os pontos de acumulação de Wyckoff:
PS (Suporte Preliminar): Candle 38
SC (Climax de Venda): Candle 42
ST (Teste Secundário): Candle 45
Spring: Candle 48
Situalção #6 – Formação de Topo mais Alto
O spring (candle 48) atinge o order block da zona de suporte #1. Em seguida, inicia-se um movimento corretivo de alta que forma um topo mais alto (candle 50). Neste ponto, devemos observar o gráfico de tempo menor (neste caso, o diário) para identificar possíveis pontos de entrada.
Agora nós vamos visualizar o gráfico no timeframe menor (nesse caso o diário).
Ativo: IBOV
Timeframe: Diário
Período observado: 28/07/2021 a 31/01/2022
Situalção #1 – Order Block após Spring
O candle diário de número 226 faz o spring do semanal. Percebe-se aqui forte reijão da zona de suporte do semanal.
No candle 227 a briga entre comprados e vendidos é observado, com nova tentativa de romper o fudo do candle 226 que não ocorre.
Finalmente no candle 228 os comprados vencem a briga e o order block diário é formado.
Essa área no gráfico é mercada com o retângulo branco.
Situalção #2 – Topo Mais Alto do Semanal
Após a formação do order Block diário, um movimento de alta de onda 1 se inicia e o último topo do semanal AR (Rally Atomático) é rompido, formando um novo topo mais alto no candle 235.
O preço começa sofrer rejeição e um movimento corretivo de onda 2 se inicia.
Situalção #3 – Identificando o Ponto de Entrada
O movimento corretivo da onda 2 entra no Order Block do Diário (retângulo branco), toca novamente o order block do semanal (retângulo verde) uma nova briga entre comprados e vendidios se inicia.
Aqui adotaremos a estratégia de esperar um candle de força compradora se formar e fechar fora do order block do diário.
A entrada da operação deve ser no fechamento do candle (nesse caso o 7), stop loss logo abaixo do order block do diário (candle 226).
Os alvos podem ser topo do candle 235 (objetivo 1) ou na razão 1 para 2 (objetivo 2).
Vantagens Dessa Estratégia
- Simplicidade: Utiliza gráficos de candlestick e análise de suporte e resistência, mais acessíveis e menos tecnicamente onerosos do que o uso de gráficos P&F.
- Adesão aos Princípios de Wyckoff: Mantém os ensinamentos de Wyckoff sobre a dinâmica do mercado e movimentos de preços, focando nos conceitos de oferta e demanda, acumulação e distribuição.
- Execução em Tempo Real: Permite uma resposta rápida às mudanças do mercado, algo que pode ser desafiador com gráficos P&F devido à sua natureza menos imediata.
Essa técnica se baseia em identificar padrões claros de suporte e resistência, que são cruciais para entender onde o mercado tem potencial para mudar de direção. Utilizando dois tempos gráficos distintos – um superior e um operacional –, podemos observar e confirmar tendências maiores antes de realizar operações no gráfico de menor tempo, proporcionando uma dupla confirmação e aumentando as chances de sucesso em nossas operações.
Ao focar em múltiplos tempos gráficos, esta abordagem permite uma visão ampliada do comportamento do mercado, alinhando as indicações de movimento de preço no gráfico semanal (longo prazo) com as oportunidades de entrada e saída no gráfico diário (curto prazo). Este método não apenas segue as recomendações de Wyckoff sobre a importância de observar a ‘causa’ em um tempo gráfico superior para prever o ‘efeito’ no gráfico operacional, mas também simplifica o processo ao evitar a complexidade dos gráficos de pontos e figuras.
Revisão Recomendada de Conceitos de Wyckoff
Para maximizar a eficácia da estratégia descrita e garantir uma compreensão sólida dos movimentos do mercado conforme ensinados por Richard D. Wyckoff, é altamente recomendável revisar os conceitos-chave de Wyckoff, especialmente relacionados às Fases de Acumulação e Distribuição. Entender esses conceitos é crucial para aplicar corretamente as estratégias de compra e venda com base nos sinais de SOS (Sign of Strength), LPS (Last Point of Support) e ST (Secondary Test), entre outros.
Capítulos a Revisar no Curso:
- Fase de Acumulação
- Esta fase marca o período em que os investidores informados (geralmente grandes instituições) começam a comprar ações ao mesmo tempo que a maioria dos participantes do mercado ainda estão desanimados. A revisão deste capítulo ajudará a identificar os sinais iniciais de força e preparação para um movimento ascendente prolongado.
- Fase de Distribuição
- A fase oposta à acumulação, onde os investidores informados começam a vender suas posições enquanto o mercado em geral ainda está otimista. Compreender essa fase é essencial para identificar os sinais de fraqueza que precedem uma tendência de baixa.
- Sinais de Força (SOS) e Sinais de Fraqueza (SOW)
- Aprofundar-se em como os SOS e SOW se manifestam durante as fases de acumulação e distribuição pode ser crucial para antecipar reversões de tendência e identificar pontos de entrada e saída mais eficazes.
- Testes Secundários (ST) e Últimos Pontos de Suporte (LPS)
- Entender esses conceitos ajudará a diferenciar reações normais de mercado de verdadeiras mudanças na oferta e demanda, permitindo ajustes mais precisos nas estratégias de trading.
Benefícios da Revisão:
- Aplicação Prática Mais Eficaz: Ao rever esses conceitos, você poderá melhor aplicar as estratégias de trading baseadas nos princípios de Wyckoff, aumentando suas chances de sucesso.
- Decisões Mais Informadas: Com um entendimento claro dos estágios do mercado e dos conceitos de Wyckoff, suas decisões de trading podem se tornar mais informadas e fundamentadas.
- Melhor Gestão de Risco: Compreender profundamente quando e por que entrar e sair de trades pode ajudar significativamente na gestão de riscos.
Essa revisão não apenas reforça o conhecimento necessário para a aplicação prática da estratégia discutida, mas também solidifica a base teórica necessária para interpretar e reagir adequadamente às dinâmicas do mercado.
Conclusão
A substituição do método de Pontos e Figuras por uma análise de suporte e resistência em tempos gráficos maiores oferece uma alternativa menos onerosa e mais acessível sem comprometer a eficácia. Observando os movimentos e a reação dos preços em níveis críticos identificados no gráfico semanal, podemos entender melhor a força ou fraqueza de um ativo em relação às tendências de longo prazo.
Isso permite aos investidores fazer ajustes estratégicos, possivelmente realocando investimentos ou redefinindo seus pontos de entrada e saída com base em uma análise sólida e fundamentada. Portanto, esta nova abordagem continua sendo uma ferramenta valiosa para os investidores que buscam não apenas seguir as tendências individuais de ações, mas também maximizar suas operações através de uma visão mais ampla e menos técnica do mercado.
Sempre é Importante Lembrar
O domínio técnico das estratégias de Método de Wyckoff é vital, mas é igualmente crucial manter um rigoroso controle emocional e uma gestão de risco astuta ao operar no mercado financeiro. A volatilidade dos mercados e as perdas inerentes a eles requerem uma mentalidade firme e uma abordagem flexível, adaptando-se conforme necessário e mantendo-se à frente com as últimas informações e estratégias. Disciplina e paciência, quando conjugadas com técnica, pavimentam o caminho para um trading bem-sucedido.
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