Introdução
Liquidez nos Conceitos de Smart Money: Um Guia Completo
Olá, traders, e bem-vindos de volta a mais um artigo no canal ComLucro. No capítulo de hoje do nosso Curso de Conceitos Smart Money, vamos explorar o que separa os profissionais dos amadores no trading: a habilidade de ler e entender a liquidez, a linguagem do mercado. É exatamente isso que vamos abordar neste capítulo. Vamos nos aprofundar em um dos conceitos essenciais no trading: a liquidez. Também vamos descobrir a psicologia por trás do smart money e revelar as táticas que as grandes instituições financeiras usam para manipular o mercado, enganar traders e criar armadilhas. Além disso, vamos desvendar padrões práticos de liquidez que frequentemente se formam no mercado – padrões que todo trader deve identificar para estar um passo à frente. Portanto, certifique-se de assistir a este vídeo com atenção e pegue seu bloco de notas, pois vamos equipá-lo com conhecimentos inestimáveis.
Aviso: Este é o primeiro de uma série de artigos que compõem o curso sobre Smart Money Concepts. No próximo artigo, exploraremos detalhadamente a Buy-side liquidity – BSL (Liquidez do Lado da Compa) e a Sell-side liquidity – SSL (Liquidez do Lado da Venda), conceitos fundamentais para entender como grandes players manipulam o mercado. Fique atento para aprender a identificar e utilizar essas zonas de liquidez para melhorar suas operações.
Introdução aos Conceitos Smart Money e Liquidez
Vamos começar. Antes de mergulhar nos padrões de liquidez e cenários que frequentemente se formam no mercado, vamos iniciar com uma introdução básica ao smart money e aos fundamentos da liquidez de smart money, e ver quais são as definições exatas desses termos.
Imagine que grandes instituições financeiras, frequentemente chamadas de smart money, estão interessadas em comprar um par de moedas. Para isso, eles precisam de um número significativo de vendedores e ordens de venda correspondentes no mercado. Isso é essencial porque, sem vendedores disponíveis, nenhuma transação pode ocorrer. Portanto, o smart money precisa acionar as ordens de stop-loss já presentes no mercado para executar suas posições de compra ou venda.
Muitas vezes, especula-se que o smart money pode manipular o mercado, criando cenários que enganam os traders a acreditarem que têm uma compreensão clara da ação de preço. Esta situação pode criar uma ilusão entre os traders de varejo, fazendo-os acreditar que estão negociando no lado certo do mercado. No entanto, ao contrário de suas expectativas, o mercado se move na direção dos seus níveis de stop-loss e, após acionar esses stops, retoma sua tendência normal.
Importância da Identificação da Liquidez
Para prosperar e ter sucesso como um trader lucrativo, identificar a liquidez no gráfico é essencial. Essas áreas, onde volumes significativos de ordens estão presentes, fornecem informações valiosas sobre a dinâmica do mercado e ajudam a prevenir perdas substanciais. A liquidez pode ser classificada em dois tipos: liquidez estática e liquidez dinâmica. Vamos explicar brevemente ambas.
Liquidez Dinâmica
A liquidez dinâmica refere-se aos fatores que influenciam a direção e o movimento do mercado. Em termos mais simples, representa os elementos que impulsionam os movimentos do mercado. Para entender melhor isso, imagine uma estrutura de mercado como uma onda de alta composta por um alto e um baixo. Esses altos e baixos representam a liquidez externa. A liquidez externa diz respeito aos altos e baixos dentro de uma onda de alta. Por outro lado, as lacunas de valor justo encontradas dentro do intervalo do alto e do baixo são consideradas liquidez interna. O preço no mercado sempre se move entre a liquidez interna e externa. Pense nisso como um ciclo contínuo onde o preço se move ou da liquidez interna para a externa ou da externa para a interna.
Ilustração da Liquidez Dinâmica
Observando esta figura esquemática, ela mostra uma onda de alta movendo-se para cima, varrendo a liquidez externa acumulada acima do alto anterior. Após isso, o preço se desloca em direção à liquidez interna, indicada por essa lacuna de valor justo, para preencher as lacunas deixadas para trás. Da liquidez interna, o preço transita de volta para a fase externa. Essencialmente, o preço se move da lacuna de valor justo para a liquidez externa varrendo a liquidez acima desse alto. Com a liquidez externa varrida, o preço então visa equilibrar ao atingir a liquidez interna. Isso faz com que o preço caia e preencha as lacunas de valor justo mais recentes.
Liquidez Estática
A liquidez estática refere-se a zonas específicas no mercado onde um grande volume de dinheiro está estacionado, como stop-losses e ordens de compra ou venda. Quando um trader é stopado de uma posição, o mercado absorve os fundos associados a esse stop-loss. Reconhecer um padrão de varredura de liquidez antes que o preço alcance nosso ponto de interesse é crucial. Este padrão confirma a força da nossa área de oferta ou demanda. Usamos varreduras de liquidez como um fator de confirmação. A ideia é simples: o mercado precisa de liquidez para obter momentum. Se o preço não varrer a liquidez antes de um nível-chave, ele frequentemente usa essa zona como liquidez para impulsionar seu momentum.
A liquidez estática pode ser identificada em várias áreas no gráfico de preços, como abaixo de mínimos iguais e acima de máximos iguais, acima de máximos oscilantes e abaixo de mínimos oscilantes, abaixo ou acima de linhas de tendência dinâmicas e canais, dentro de blocos de ordens, abaixo ou acima de níveis de suporte e resistência, em níveis de retração de Fibonacci e perto do corpo e do pavio das velas diárias. Ter uma compreensão sólida das zonas de liquidez estática revela seu impacto profundo na direção do preço do mercado. Negligenciá-las pode levar a perdas substanciais. Algumas dessas zonas e padrões são especialmente importantes, pois são amplamente reconhecidos pelos traders, atraindo mais stop-losses e ordens pendentes, aumentando a probabilidade de o preço se mover em direção a elas para absorver a liquidez.
Padrões Práticos de Liquidez
Agora, vamos nos concentrar em padrões práticos de liquidez e cenários que são mais propensos a impulsionar movimentos de preços em comparação com outras zonas de liquidez. Identificar essas zonas em nosso gráfico de preços melhora a confiabilidade de nossas estratégias de trading, aumentando a probabilidade de resultados bem-sucedidos.
Padrões de Fundos e Topos Iguais
O primeiro padrão prático de liquidez que devemos procurar consistentemente no mercado é caracterizado por fundos e topos iguais. Como o termo sugere, quando o preço estabelece fundos internos no mesmo nível, identificamos isso como um low igual. Da mesma forma, quando o preço forma topos internos no mesmo nível, é reconhecido como um topo duplo. Fundos e Topos iguais se dividem em duas categorias distintas: padrões de fundo duplo ou topo duplo e padrões de fundo triplo ou topo triplo. Agora, vamos nos aprofundar nos detalhes de cada padrão e explorar a psicologia por trás de sua formação no mercado.
Padrão de Fundo Duplo (Equal Lows)
Imagine um cenário onde o preço cria uma ruptura de estrutura bullish, avança para cima e depois recua, falhando em atingir a zona de demanda gerada pela onda bullish. Em vez disso, o preço forma um low interno. Ele tenta outro avanço para cima, mas o momentum bullish é insuficiente para quebrar o recente high principal. Posteriormente, o preço experimenta outro recuo e não consegue quebrar o recente low interno, resultando na formação de um fundo duplo.
Durante essa fase, muitos traders de varejo, que baseiam seus trades em padrões de gráfico, entram em posições longas ao identificar o padrão de fundo duplo. Eles colocam suas ordens de stop-loss logo abaixo dos fundos iguais, criando uma significativa pool de liquidez. Consequentemente, o preço experimenta um movimento de alta impulsionado pela pressão de compra dos traders de varejo que entraram em posições longas.
Manipulação de Smart Money
Como você provavelmente sabe, o smart money frequentemente manipula o mercado, criando cenários que enganam os traders a pensar que têm uma compreensão clara da ação de preço, apenas para levá-los a armadilhas para acionar stop-losses e gerar momentum adicional. Para entender melhor os métodos de manipulação de mercado que ocorrem com frequência, vamos desenhar uma linha de tendência bullish conectando os fundos recentes no mercado.
Muitos traders de varejo que usam linhas de tendência para trading veem esse recuo bearish como uma ruptura da linha de tendência bullish. Eles esperam ansiosamente que o preço recue, proporcionando-lhes uma oportunidade de venda. Eles acreditam que o momentum bullish do mercado acabou e que os bulls perderam o controle quando o preço quebra abaixo da linha de tendência. Esses traders entram no mercado tomando posições curtas.
À medida que o preço recua para cima, eles também colocam suas ordens de stop-loss logo acima desse high interno. Notavelmente, o preço mostra uma breve reação à linha de tendência e experimenta uma onda bearish temporária. Essa reação induz mais traders a entrar no mercado abrindo posições curtas e colocando suas ordens de stop-loss acima do recente high interno. Isso cria uma pool de liquidez perfeita no lado da compra esperando para ser varrida pelo mercado. Subsequentemente, vemos o preço subir, limpando a liquidez do lado da compra que havia se acumulado acima do high interno.
Zona de Demanda e Liquidez
Agora, temos uma zona de demanda localizada no extremo juntamente com uma substancial pool de liquidez gerada pelos stop-losses dos traders de varejo. Nesse cenário, há uma alta probabilidade de que o preço recuará, limpará a liquidez abaixo dos fundos iguais, então tocará a zona de demanda antes de reverter e retomar sua direção primária.
Portanto, nossa abordagem atual é esperar pacientemente que o preço limpe a liquidez abaixo dos fundos iguais e toque a zona de demanda. Isso oferece o fator de confluência que buscamos antes de entrar em uma posição. Consequentemente, podemos iniciar uma posição longa a partir dessa zona de demanda, pois o mercado já coletou os stop-losses dos traders de varejo, e não há mais necessidade de coletar mais stop-losses. Como resultado, após a varredura de liquidez, podemos entrar em um trade com confiança. Como mencionado anteriormente, o objetivo principal do smart money é limpar todos os stop-losses dos traders de varejo. Portanto, devemos entrar no mercado após os stop-losses terem sido varridos.
Fundo Duplo – Exemplo Prático
Aqui temos uma tendência de alta onde o preço formou rupturas de estrutura bullish dentro desse contexto. Podemos identificar duas áreas potenciais de demanda onde o preço poderia potencialmente reverter e continuar sua tendência bullish. No entanto, a pergunta-chave é: como podemos determinar qual dessas zonas é mais segura para negociar e mais propensa a ser respeitada pelo preço? Como discutido anteriormente, só consideramos uma zona como válida para trading se um padrão de varredura de liquidez tiver ocorrido abaixo ou acima dela.
Nesse caso, não considerarei este bloco de ordens decisional como meu ponto de interesse porque o preço não varreu nenhuma liquidez antes de alcançá-lo. Em vez disso, vejo-o como uma área de indução que fornece uma pool de liquidez abaixo dela no mercado. Além disso, há uma substancial pool de liquidez formada abaixo dos fundos iguais e da zona de demanda de indução, sugerindo a presença de ordens pendentes e stop-losses esperando para serem acionados e varridos pelo mercado.
Ao focar em zonas com padrões de varredura de liquidez, podemos aumentar a probabilidade de setups de trading que se alinham com a dinâmica do mercado e reduzir o risco de cair em sinais falsos ou armadilhas. A presença da pool de liquidez acima da nossa zona de demanda identificada fornece confirmação adicional para uma potencial reversão de preço a partir do nosso ponto de interesse. Agora que temos a confluência desejada, nosso próximo passo é esperar pacientemente que o preço varra a liquidez abaixo dos fundos iguais e da área de indução. Uma vez que o preço entre na nossa zona de bloco de ordens extrema, podemos considerar entrar em um trade.
Padrão de Fundo Triplo (Triple Bottom)
Agora vamos passar para o fundo triplo. Os princípios que se aplicam ao padrão de fundo duplo também se aplicam ao fundo triplo. A única diferença é que em um fundo triplo, o preço forma três fundos iguais em vez de apenas dois. Quando os traders de varejo identificam um padrão de fundo triplo, eles entram no mercado abrindo posições longas. Eles também posicionam suas ordens de stop-loss logo abaixo dos fundos iguais, criando uma substancial pool de liquidez pronta para ser varrida.
Como a direção dominante do mercado é bullish, ele deve acionar um número significativo de stop-losses para continuar seu movimento ascendente. Portanto, quando a pool de liquidez formada pela acumulação de numerosos stop-losses e ordens pendentes é varrida pelo preço, isso sinaliza uma oportunidade para considerar entrar em uma posição longa a partir da zona de demanda localizada abaixo da pool de liquidez. Isso porque não há mais stop-losses a serem coletados.
Padrão de Topos Iguais (Equal Highs)
Agora vamos passar para os topos iguais. Como discutido anteriormente, topos iguais se dividem em duas categorias: topos duplos e topos triplos. Se olharmos para esse padrão de topo duplo no lado esquerdo, fica claro que os ursos estão no controle. Após quebrar a estrutura recente para o lado negativo, o preço subiu de volta e formou dois topos iguais perto da zona de oferta não mitigada associada à onda bearish.
A existência desses topos iguais criou uma substancial pool de liquidez acima deles, composta pelos stop-losses dos traders de varejo que haviam entrado no mercado tomando posições curtas após identificar o padrão de topo duplo. Nesse cenário, é altamente provável que o preço suba novamente, limpe a liquidez acumulada acima dos topos duplos, acione os stop-losses de venda, toque a zona de oferta e, em seguida, reverta para continuar seu movimento bearish.
Os mesmos conceitos se aplicam ao padrão de topo triplo. Numerosos stop-losses e ordens pendentes estão situados acima dos topos triplos, aumentando a probabilidade de que o preço retorne para limpar a liquidez acumulada acima dos topos iguais. Como resultado, podemos considerar iniciar uma posição curta a partir da zona de oferta superior. Como o mercado já absorveu os stop-losses dos traders de varejo, não há mais necessidade de coletar mais stop-losses.
Como mencionado anteriormente, o objetivo principal do smart money é limpar todos os stop-losses dos traders de varejo. Para aumentar a probabilidade de um trade bem-sucedido com alta chance de vitória, é essencial entrar no mercado após os stop-losses terem sido varridos. É importante notar que, se o preço não limpar a liquidez antes de atingir um ponto de interesse, há uma forte probabilidade de que o preço use essa zona como uma fonte de liquidez para impulsionar seu momentum.
Padrão de Liquidez de Linha de Tendência
Agora vamos passar para o segundo padrão prático de liquidez que devemos procurar consistentemente no mercado: a liquidez de linha de tendência. Vamos começar com o cenário bullish. Considere uma estrutura como a ilustrada no lado esquerdo. Podemos ver que o preço formou uma ruptura de estrutura bullish para cima, deixando uma grande ineficiência para trás.
Após a criação de um novo high principal, ele recuou para baixo e depois começou a formar uma série de pequenas rupturas de estrutura com movimentos extremamente pequenos e irregulares para cima, sem varreduras significativas de liquidez. O fator-chave aqui é a formação repetitiva dessas pequenas rupturas de estrutura. Nesse cenário, o preço está lentamente subindo enquanto forma novos topos e fundos mais altos que estão em estreita proximidade entre si.
Como resultado, uma linha de tendência é gerada por esses topos e fundos menores. Traders de varejo que dependem de linhas de tendência e padrões de gráfico entram no mercado toda vez que o preço toca a linha de tendência, colocando seus stop-losses logo abaixo dela. Essa abordagem resulta na formação de uma substancial pool de liquidez posicionada logo abaixo da linha de tendência, esperando para ser varrida pelo mercado. Consequentemente, numerosos stop-losses estão alinhados de perto com a linha de tendência e são posicionados por traders de varejo.
Nesse cenário, é altamente provável que o preço volte a cair para limpar a liquidez abaixo da linha de tendência, acionando os stop-losses dos traders de varejo. Ele visa preencher a ineficiência deixada para trás e depois tocar a zona de demanda situada no extremo. Isso apresenta uma oportunidade para considerar entrar em uma posição longa a partir da zona de demanda situada abaixo da pool de liquidez. Como o mercado já ativou os stop-losses dos traders de varejo, não há mais necessidade de coletar mais stop-losses. O principal propósito do conceito de smart money é entrar no mercado apenas após a liquidez do lado do varejo ter sido limpa. Portanto, devemos entrar em uma posição apenas quando identificarmos uma varredura de liquidez no lado do varejo.
Cenário de Linha de Tendência Bearish
Agora vamos passar para o cenário de linha de tendência bearish. O mesmo conceito se aplica à linha de tendência bearish. Nesse cenário, você pode ver que o preço formou uma ruptura de estrutura bearish, e há uma zona de oferta não mitigada gerada pela onda bearish. O preço moveu-se para baixo com ineficiência e depois começou a formar pequenas rupturas de estrutura para o lado negativo repetidamente. Além disso, o preço criou uma linha de tendência usando essas estruturas menores.
Esta linha de tendência induziu muitos traders de varejo a entrar no mercado tomando posições curtas e colocando seus stop-losses acima da linha de tendência. Consequentemente, uma significativa pool de liquidez está posicionada abaixo da zona de oferta superior. Tudo o que precisamos fazer é esperar que o preço limpe a liquidez localizada acima da linha de tendência, acionando os stop-losses e depois alcançando a zona de oferta. Isso proporciona um forte fator de confluência que buscamos antes de entrar em uma posição.
Consequentemente, podemos abrir uma posição curta a partir dessa zona de oferta. Após a liquidez dos traders de varejo ter sido limpa e a ineficiência preenchida, há uma maior probabilidade de que o preço reverta a partir da zona de oferta superior e continue em sua direção dominante, neste caso, a direção bearish.
Conclusão
Para concluir, entender a liquidez e seu papel na dinâmica do mercado é crucial para qualquer trader que queira ter sucesso. A liquidez representa a linguagem do mercado, e dominar suas nuances pode melhorar significativamente suas estratégias de trading. Ao reconhecer padrões de liquidez e as táticas usadas por grandes instituições financeiras, os traders podem evitar armadilhas comuns e melhorar suas chances de fazer trades lucrativos.
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